De uitgangspositie voor de 1e tussentijdse rapportage 2022 is de uitkomst van de Programmabegroting 2022-2025 en de financiële gevolgen van de raadsbesluiten, die in de periode november 2021 tot en met april 2022 zijn genomen.
Uitgangspositie | 2022 |
|---|---|
Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging | |
Primitieve begroting 2022 | -5.555.244 |
Begrotingswijzigingen | |
Nota van wijziging begroting 2022 | 2.901.668 |
Wijzigingen na 2e Tussentijdse rapportage 2021 | 0 |
BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025 | 0 |
BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan | 0 |
BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands | 0 |
Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging | -2.653.576 |
Mutaties 1e Turap | |
Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage | 52.707 |
Totaal Mutaties 1e Turap | 52.707 |
Voorlopig begrotingsresultaat 2022 | -2.600.869 |
Bedragen x € 1 | |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -10.025.639 |
Voorlopig structureel begrotingssaldo 2022 | 7.424.770 |
Bedragen x € 1 |
De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar:
- BW 8 Gebiedsvisie Julianabaan € 425.000.
De financiële consequenties worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves:
- BW 4 Bestedingsplan Herstelbeleid na corona 2022-2025 uit reserve Herstelbeleid € 1.146.000.
- BW 6 Mobiliteit Mall of the Netherlands € 900.000 uit de reserve Mobiliteit.
Na de vaststelling van de Programmabegroting 2022-2025 zijn mee- en tegenvallers ontstaan. Mee- en tegenvallers in 2022 worden gemeld en nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2022 worden de mee- en tegenvallers die dan bekend zijn door middel van een begrotingswijziging in de gemeentebegroting 2022 verwerkt.